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投机客开启疯狂模式:汇市持仓出现极端走势!

发布时间:2017-08-01 12:31来源:善隆国际专家团队
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上周,汇市走出了大行情,美元在特朗普三重冲击波的影响之下暴跌1.4%。而最新的汇市持仓也十分有意思:除美元外,多种非美货币持仓都出现了极端走势!

上周,美元惨跌至逾一年低位,投资者看空美元的情绪也变得异常强烈。周末,德意志银行将检查范围放宽至整个外汇市场,发现好几种非美货币的CFTC净投机性仓位都出现了极端走向!

日元空仓飙至逾三年半高位:两位“程咬金”或摧毁一切

从最新的CFTC外汇持仓报告来看,尽管日元汇价在统计的一周内涨了2%,但投机客们却在逆势加码空仓,截至7月18日当周净空仓增加1.4万手至12.7万手,创下2014年1月以来最高水平。本次持仓的统计时间还在上周四日本央行行长重申继续维持负利率政策及量化宽松之前,所以几乎可以预期空头还要变得更加疯狂。

本来,日本央行的货币政策框架决定了10年期日债收益率几乎是固定的,这也意味着美元/日元走势基本上都取决于10年期美债收益率变化。因此,根据美日央行的政策分歧,做空日元无疑极具吸引力。

但是,特朗普是个完全有可能扭转汇价趋势的意外。从上周美元走势便可看出,他完全是美元的“克星”:先是医改再次失败,再是“通俄门”风波再起,到一周结束之际团队出现分崩迹象,令美元一周暴跌1.4%。所以,日元要维持跌势,单是黑田东彦还不足够,更需要的是日本央行在货币宽松方面出台新举措或美国财政政策前景得以改善。而在此之前,美元/日元或还将困于2月份以来的区间。

日本首相安倍更增添空头烦恼。环球新闻援引日本每日新闻称,舆论调查结果显示安倍内阁支持率持续下降,目前已跌至26%,而不支持率增到56%,这是安倍第二次政权以来支持率首次跌破3成。而从市场的历史反馈来看,政治上的不确定因素增加,将造成日本股市下跌,推动日元上涨。

加元自历史高位空仓首次转为看多:不要跟趋势对着干?

持仓报告还显示,自3月中旬以来加元投机性净仓位首次转向看多,目前为净多8043手合约,合约名义价格为8亿加元。考虑到在此之前一周投机客尚持有8604手的空仓,意味着他们在一个星期内买入了超过1.6万手的多头合约。

为什么说加元持仓变化十分抢眼?因为就在约两个月前,加元持仓创下了史上最高的净空水平——99亿加元。事实上,就在加元空仓飙升之际,美元/加元从5月初的逾一年高位1.3793开启了将近三个月的下跌趋势。尽管加拿大的房地产泡沫及丧失上升动能的油价仍然是市场心头大患,但空头们这次最终还是一败涂地。归根结底,加元涨势惊人还是因为加拿大央行“被迫”紧跟美联储步伐,成为继美国加息之后首家采取行动的央行

不过,上周五的经济数据也对加拿大央行的加息举动提供支撑。数据显示,加拿大5月零售销售额较4月上涨0.6%,达到创纪录的489.1亿加元,远高于市场预期的0.2%;6月加拿大三个核心通胀指标平均录得1.4%,较5月的1999年以来最低1.3%有所回升。道明证券加拿大首席宏观策略师德默斯(Fred Demers)称,加拿大央行10月加息“是非常有可能的”。

欧元净多仓涨至6年来最高:多头会否追在了最高点?

欧元上周可谓抢尽风头,持仓报告中变化最为亮眼的也是它。上周,欧元净空仓已经超越了2013年的高位,上一次达到现在的水平还是在2011年:欧元净多头合约名义价值升至114亿,为2011年5月来最高。

摩根大通指出,欧元净多仓最新的一轮增幅不太可能是由期货基金(CTA)驱动的,背后更可能是全权基金管理人(对冲基金)。下图显示了对冲基金在欧元交易上的收益以及摩根大通的欧元交易指数表现。可以推测,对冲基金在6月获利离场后错过了欧元的又一波上涨行情,意味着他们很可能在7月重新入场追涨。

不过,投机客们这次会否追在最高点?美德债收益率不断收窄的趋势的确利好欧元,但金融博客The Macro Tourist专栏作家缪尔(Kevin Muir)称,以欧元当前的涨势来看,它已经超前了美德债收益率差的支撑。


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2017-08-01
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