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炒期货亏到差点要跳楼 这两个交易陷阱真把我给害惨了!

发布时间:2017-11-17 10:58来源:善隆国际专家团队
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如果不是因为这两个交易陷阱,我不会亏得那么惨的。


本文摘自《十年一梦》,作者清泽。本书讲述了清泽先生在国内股票、期货交易中,十多年风风雨雨的成长历程。清泽以他亲身参与、目睹过的事件为基础,从独特的角度,描述了一个市场新手在国内股票、尤其是期货交易中的投机摸索之路,展现了许多不为人知的历史镜头。


1999年以前,虽然我对期货操作中顺势交易、中长线持仓的思想已经有了一定的认识,但是,我还没有形成以中长线顺势交易为核心的基本策略。作为一个新手,那几年,虽然我也渴望从中长线交易中获取丰厚的回报,但是我还是不能战胜自我本能的欲望,每每屈从于自己的个性、习惯,想要抓住市场中每一次波动的利润。

思维陷阱1:沉迷短线、总是认为市场会逆转

那时,短线交易对我来说,仿佛具有不可替代的魔力,我对之情有独钟,沉醉入迷,欲罢不能。如果说,生活中有各种各样的瘾:烟瘾、酒瘾、赌瘾、毒瘾等等,那么,期货交易中,成功短线操作带来的那种快感,确实会让人上瘾。这也可能是期货市场中绝大多数人喜欢短线交易的原因。

记得在1997 年的时候,我的一位大学同学曾经对我说过,如果市场处于震荡行情中,我的操作成绩会很好;而一旦市场趋势来临,我肯定会亏大钱。我觉得她对我当时的交易状况、操作手法的描述是准确的。尽管在刚进入期货市场时,我也曾经在北京绿豆9509上做过一次成功的中线交易,但总的来说,1999 年以前的三四年时间里,我还是侧重于短线交易,一直是一个短线炒手。

短线交易的最大特点就是不管市场重大趋势,试图在市场短期波动中,低买高卖。有时候,一次交易可能在短短的几分钟之内就结束了。在盘整行情中,这种做法是有利可图的。在市场上涨时卖出,在行情短期下跌时买入,刚好和震荡行情的走势特点相适应。但是,市场价格不会老在一个地方震荡,一旦某一天市场运动的性质发生变化,趋势行情来临,我的短线交易方式很可能就会演变为逆势操作。一次方向做反,损失就会很惊人,甚至会爆仓。

当时,我在R708橡胶的操作中,主要还是在做短线。R708当时盘内波动幅度极大,每天上下变化几百点是非常正常的事。如果操作得当,短线交易会有非常可观的利润。我被橡胶市场短期波动牢牢地吸引住了,一会儿买进,一会儿卖出,完全不去理会大势的走向。

记得有一次收盘前5分钟,我的多单刚入市,橡胶价格就大幅上涨,一下子我的交易就有了200多点的浮动盈利。我没有在收市前平仓,想要等待市场第二天继续上涨,获取更多的利润。那一天晚上,我对白天的操作非常满意,兴奋极了,晚上10点多,还特意跑到一位朋友那儿聊天,让他和我一块分享快乐。可是我做梦都没有想到,第二天,橡胶市场竟然会低开200多点,前一天尾市的强势消失得无影无踪。

更为痛苦的是,还没有等我清醒过来,市场价格又急速下降。一刹那之间,己经到了跌停板附近。在这种几乎垂直下落,中间价位根本没有任何成交的行情中,我想在损失较小时采取风险控制措施,根本不可能。一个巨浪过来,我被打得晕头转向。沉迷短线很容易会稀里糊涂地变成逆势交易者。

不过就算认定自己是顺势交易者,总相信市场随时会反转的思维给我创造了巨大的心理压力。作为一个市场新手,很难不折不扣地遵循顺势交易的原则,总是害怕市场趋势会突然反转,自己成为追涨杀跌的牺牲品。在日常生活中,这种心理特点也是非常普遍的,比如,人们往往愿意买便宜货、喜欢低买高卖等等。而在期货交易中,这却是一个很坏的习惯,导致很多人轻易被套牢。上述橡胶期货的操作便是如此。

思维陷阱2:大家都在亏钱,我亏钱也很正常

在那一段时间,因为橡胶价格跌得很低,不仅是我,场外资金也在介入,试图抄底。人的心理就是这样,如果你独自一个人在犯错误,你的心理压力就会很大,而当周围的人也和你的行为方式一样,你就会有一种安全感。即使你每天都在交易中亏钱,你的心里也会好受很多。场外资金进入橡胶市场抄底,给我的错误行为提供了某种支持,我不停地加仓,最终在错误的路上越滑越远。

海南橡胶市场的巨大损失,对我打击很大。一方面,宝贵的投机资本大量流失,使我很难在短期之内从期货交易中翻身;另一方面,这次失败严重地打击了我的自信心。进入商品期货交易已经将近两年多时间,我一直在摸索、学习成功的投机策略。再一次的巨大失败证明,我以前的所有努力并没有什么结果,我的交易水平还是停留在大多数失败者的层次上。

我的头脑中各种各样的知识鱼目混珠,像一团乱麻,有的是关于市场价格预测的,有的是关于交易心理的,有的是关于投机的技巧、策略等等。无论是对市场还是对自己,我都理不出一个头绪来,分不清哪些观念是正确的,哪些观念是错误的,到底是长线交易好还是短线交易好。

当时我的那种绝望、沮丧的感觉简直难以形容。有位哲人说过,没有理论指导的实践是盲目的实践。直到1998年下半年,当我读完了美国20世纪初的投机大师杰西· 里费默的著作,我才开始对期货交易有了一个全面、整体的了解。原来,我所经历的一切早在100多年以前别人就经历过,我无非是在重复许多人犯过的错误而已。从橡胶市场的经历里,我学到了几点:

1、在市场价格判断上,价格变化本身透露出的信息远比持仓量、成交量的意义重要。在早期的期货交易中,我曾经对此迷惑不解。为了预测市场价格的走势,把很多精力集中在分析持仓量、成交量的微妙变化上,钻牛角尖,误入歧途。

2、在期货交易中,投机者不可能每一次都正确地判断市场运动的方向,这是投机交易的一个普遍规律。既然错误判断、错误决策的情况难以避免,如何在判断失误时减少亏损,是每一个投机者在交易活动中必须解决的最基本问题。

3、对一个投机者来说,不要去参考市场中别人的行为,从众是通向地狱最廉价的门票。从众心理不仅仅是大众的思维偏向,据说这种现象在国外一些基金经理身上也表现得非常明显。如果市场下跌,很多人在亏钱,基金经理随大流行动,交易出现损失也不会受到过多的指责。而一旦他的行为和别人不一样,在这种情况下,如果投资业绩不好,他就会变得孤立,容易成为众矢之的。所以很多时候我们明显看出别人的行为有多不理智,也不愿有过分出格的举动,其实这正是坐以待毙的做法。

 

    善隆国际
2017-11-17
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